Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa demonstra entrada e saída de dinheiro

O fluxo de caixa é o dinheiro que está em movimento (fluxo) dentro e fora de uma empresa em um mês. Aqui está como funciona o fluxo de caixa:

– O dinheiro é recebido de clientes que estão comprando seus produtos ou serviços. Se os clientes não pagam no momento da compra, o valor passa a fazer parte de contas a receber.

– O dinheiro que sai da empresa na forma de pagamento de despesas, como aluguel, emprestimos, impotos e outras contas a pagar.

Pense em “fluxo de caixa”, como uma foto de seu extrato bancário. Se aparece mais dinheiro entrando do que está saindo, a empresa tem um “fluxo de caixa positivo. Se tem mais dinheiro sendo usado para pagar contas do que entrando, a empresa está com “fluxo de caixa negativo”, e o proprietárioa precisa encontrar dinheiro para cobrir a diferença. É por isso que as novas empresas normalmente precisam de capital de giro, na forma de um empréstimo ou linha de crédito, para cobrir escassez de dinheiro no fluxo de caixa.





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